DILLON SCHOOL DISTRICT FOOD SERVICE | FY 2016-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHECK REGISTER FOR 12/01/2016 TO 12/31/2016 & CHECK NUMBERS 0 TO 9999999999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASH ACCT: | 600-000-101-0000-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHECK # | CHECK DATE | VENDOR NO/ NAME | CHECK AMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHECK RUN: 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10648 | 12/09/2016 | 1179 BROOKWOOD FARMS, INC. | 2,125.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17014 | INV# | 0099463-IN | 2,125.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10649 | 12/09/2016 | 1133 CAROLINA PRODUCE COMPANY | 11,638.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 16954 | INV# | 740429 | 345.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 16955 | INV# | 740428 | 515.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 16956 | INV# | 741314 | 305.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 16957 | INV# | 740414 | 155.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 16958 | INV# | 740424 | 763.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 16959 | INV# | 740416 | 86.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 16960 | INV# | 740408 | 605.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 16961 | INV# | 740417 | 142.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 16962 | INV# | 740409 | 228.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 16963 | INV# | 740419 | 74.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 16964 | INV# | 740411 | 451.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 16965 | INV# | 45286 | 207.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 16966 | INV# | 45289 | 172.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 16967 | INV# | 45287 | 762.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17100 | INV# | 740413 | 402.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17101 | INV# | 740412 | 258.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17102 | INV# | 740406 | 660.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17103 | INV# | 741568 | 510.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17104 | INV# | 741824 | 527.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17105 | INV# | 741825 | 267.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17106 | INV# | 740410 | 353.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17107 | INV# | 741826 | 266.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17108 | INV# | 740407 | 249.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17109 | INV# | 741827 | 550.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17110 | INV# | 45290 | 635.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17111 | INV# | 45343 | 564.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17112 | INV# | 45339 | 562.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17131 | INV# | 741823 | 158.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17163 | INV# | 741828 | 151.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17164 | INV# | 741829 | 222.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17176 | INV# | 741822 | 307.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17177 | INV# | 741348 | 176.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10650 | 12/09/2016 | 1018 EMPLOYEE VENDOR | 230.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17068 | INV# | 12-05 / 12-08 | 230.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10651 | 12/09/2016 | 1025 DILLON DISTRICT FOUR GENERAL FUND | 183.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17113 | INV# | 11/22-12/21 '16 | 183.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10652 | 12/09/2016 | 1157 EXXONMOBIL | 140.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17115 | INV# | 4021702611 | 140.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10653 | 12/09/2016 | 1134 FRANKLIN BAKING COMPANY | 2,001.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 16968 | INV# | 1284704932 | 55.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 16969 | INV# | 1291204932 | 64.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 16970 | INV# | 1271404932 | 50.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 16971 | INV# | 1291304932 | 62.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 16972 | INV# | 1271504932 | 36.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 16973 | INV# | 129140932 | 36.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 16974 | INV# | 1271604932 | 69.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 16975 | INV# | 1291504932 | 64.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 16976 | INV# | 1290904932 | 46.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 16977 | INV# | 1308804932 | 92.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17070 | INV# | 1284604932 | 138.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17071 | INV# | 1318604932 | 46.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17072 | INV# | 1318504932 | 92.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17073 | INV# | 1309304932 | 149.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17074 | INV# | 1309104932 | 124.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17075 | INV# | 1329304932 | 64.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17076 | INV# | 1308904932 | 73.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17077 | INV# | 1309004932 | 64.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17078 | INV# | 1309204932 | 184.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17079 | INV# | 1323804932 | 23.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17080 | INV# | 1329004932 | 55.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17144 | INV# | 1329504932 | 208.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17145 | INV# | 1329204932 | 64.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17178 | INV# | 1329404932 | 100.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17179 | INV# | 1329104932 | 36.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10654 | 12/09/2016 | 1143 GENERAL SALES | 4,214.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17170 | INV# | 23153 | 1,165.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17171 | INV# | 23151 | 2,242.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17172 | INV# | 23150 | 154.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17173 | INV# | 23152 | 651.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10655 | 12/09/2016 | 1043 HERALD OFFICE SUPPLY INC | 554.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17015 | INV# | 298743-0 | 169.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17118 | INV# | 299033-0 | 95.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17119 | INV# | 301919-0 | 28.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17120 | INV# | 301916-0 | 52.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17121 | INV# | 303266-0 | 98.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17122 | INV# | 303443-0 | 71.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17130 | INV# | 304887-0 | 38.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10656 | 12/09/2016 | 1046 HERSHEY CREAMERY COMPANY | 383.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 16978 | INV# | 0011219671 | 136.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 16979 | INV# | 0011214476 | 505.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 16980 | INV# | 0011219664 | 107.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 16981 | INV# | 0011214465 | 474.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 16982 | INV# | 0011219659 | 1,230.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17016 | INV# | 0011200416 | 358.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17017 | INV# | 16881 | (3,583.80) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREDIT OVER PAYMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17018 | INV# | 16757 | (295.56) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17053 | INV# | 0011254637 | 134.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17054 | INV# | 0011254667 | 295.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17055 | INV# | 0011254677 | 178.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17056 | INV# | 0011255292 | 595.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17057 | INV# | 0011257262 | 156.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17058 | INV# | 0011254626 | 89.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10657 | 12/09/2016 | 1235 HIGH LINER FOODS | 4,993.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17116 | INV# | 569800 U2 | 4,993.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10658 | 12/09/2016 | 1040 HYMAN PAPER COMPANY INC | 1,895.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 16950 | INV# | 158855 | 149.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 16951 | INV# | 158853 | 100.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 16952 | INV# | 158851 | 218.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 16953 | INV# | 158854 | 138.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17059 | INV# | 158856 | 243.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17060 | INV# | 159639 | 88.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17061 | INV# | 159640 | 27.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17062 | INV# | 159637 | 203.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17063 | INV# | 159638 | 58.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17064 | INV# | 159635 | 129.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17065 | INV# | 159641 | 254.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17066 | INV# | 159642 | 212.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17067 | INV# | 159636 | 72.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10659 | 12/09/2016 | 1228 K J'S MARKET | 274.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17003 | INV# | TRX:178 TER,: 5 | 43.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASHIER: 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17004 | INV# | TRX:103 TERM: 3 | 12.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASHIER: 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17005 | INV# | TRX:90 TERM: 5 | 1.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASHIER: 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17006 | INV# | TRX: 46 TERM: 3 | 3.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASHIER: 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17007 | INV# | TRX:90 TERM:5 | 1.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASHIER: 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17008 | INV# | TRX:93 TERM: 3 | 0.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASHIER: 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17009 | INV# | TRX: 54 TERM: 5 | 141.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASHIER: 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17123 | INV# | TRX: 109 TERM:4 | 2.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASHIER: 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17124 | INV# | TRX: 78 TERM:5 | 6.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASHIER: 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17125 | INV# | TRX: 18 TERM:5 | 36.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASHIER: 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17174 | INV# | TRX:14 TERM:5 | 12.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASHIER: 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17175 | INV# | TRX:61 TERM:3 | 10.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASHIER: 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 10661 | 12/09/2016 | 1054 MEAL MAGIC CORPORATION | 895.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17114 | INV# | 6626 | 895.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10662 | 12/09/2016 | 1241 MEDLIN'S HEATING & AIR CONDITIONING, LLC | 355.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17098 | INV# | 8870 | 188.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17099 | INV# | 8869 | 166.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10663 | 12/09/2016 | 1011 EMPLOYEE VENDOR | 144.05 |
VO# | 17069 | INV# | 11-1 / 11/30 | 144.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10664 | 12/09/2016 | 1111 EMPLOYEE VENDOR | 173.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17169 | INV# | 10-25 / 12-07 | 173.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 SCHOOL TRAVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10665 | 12/09/2016 | 1057 PEE DEE FIRE & SAFETY INC | 1,014.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17011 | INV# | 28042 | 208.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17012 | INV# | 28041 | 588.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17126 | INV# | 28099 | 216.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10666 | 12/09/2016 | 1004 PET-DAIRY | 21,045.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 16983 | INV# | 875310608 | 439.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 16984 | INV# | 875310671 | 270.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 16985 | INV# | 875310606 | 450.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 16986 | INV# | 875310669 | 213.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 16987 | INV# | 875310659 | 427.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 16988 | INV# | 875310766 | 405.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 16989 | INV# | 875310627 | 517.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 16990 | INV# | 875310661 | 608.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 16991 | INV# | 875310770 | 698.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 16992 | INV# | 875310631 | 168.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 16993 | INV# | 875310774 | 439.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 16994 | INV# | 875310665 | 326.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 16995 | INV# | 875310376 | 405.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 16996 | INV# | 875310629 | 326.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 16997 | INV# | 875310663 | 540.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 16998 | INV# | 875310772 | 653.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 16999 | INV# | 875310673 | 360.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17000 | INV# | 875310768 | 258.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17001 | INV# | 875310667 | 461.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17002 | INV# | 875310776 | 484.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17081 | INV# | 875310751 | 225.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17082 | INV# | 875310877 | 495.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17083 | INV# | 875310959 | 342.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17084 | INV# | 875310749 | 337.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17085 | INV# | 875310879 | 608.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17086 | INV# | 875310951 | 437.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17087 | INV# | 875310893 | 382.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17088 | INV# | 875310924 | 461.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17089 | INV# | 875310901 | 236.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17090 | INV# | 875310926 | 591.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17091 | INV# | 875310930 | 354.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17092 | INV# | 875310928 | 520.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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10686 | 12/15/2016 | 1004 PET-DAIRY | 3,358.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VO# | 17285 | INV# | 2734335 | 33.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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10690 | 12/15/2016 | 1067 VERIZON WIRELESS | 1,008.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17216 | INV# | 9776381596 | 1,008.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10691 | 12/15/2016 | 1068 WHALEY FOODSERVICE, LLC | 1,287.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17278 | INV# | 3359602 | 1,287.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHECK RUN: 192 | NUMBER OF CHECKS: | 14 | 119,053.36 |
CHECK RUN: 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10692 | 12/15/2016 | 1182 NARDONE BROS. BAKING CO., INC. | 3,545.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17013 | INV# | 263351 | (71.84) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREDIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 17234 | INV# | 267910 | 3,617.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHECK RUN: 193 | NUMBER OF CHECKS: | 1 | 3,545.16 |
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TOTAL NUMBER OF CHECKS: | 35 | 286,849.59 |
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** OUT OF SEQUENCE CHECKS ON REPORT ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ap122r02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||